mardi , 30 mai 2017
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Apprendre le trading de CFD – Formation action, forex et matières premières

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On ne va pas y aller par quatre chemins, il n’y a pas de solutions miracles pour apprendre le trading de CFD. Quiconque essayera de vous persuader qu’il s’agit d’un exercice simple et sans risque est un charlatan. L’apprentissage du trading requiert du temps, du travail et de l’expérience. Sans ces trois principes fondamentaux, vous prenez le risque de perdre de l’argent et de vous engager dans des transactions que vous ne comprenez pas ou pour lesquelles vous n’avez pas de réelle conviction.

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Apprendre le trading de CFD – Choisir une classe d’actif

Vous devez tout d’abord choisir une classe d’actif sur laquelle vous allez élargir vos connaissances et affiner vos stratégies. Il existe trois principales classes d’actifs sur lesquelles vous pouvez investir via les CFD :

  • Les actions : sont des parts de capital d’une société publique qui vous permettent de gagner de l’intéressement aux résultats d’une entreprise. Comparaison action et CFD ici.
  • Le Forex : c’est un terme générique pour parler de l’échange de devises internationales. Lorsque l’on trade des devises, on spécule toujours sur une devise par rapport à une autre (le dollar par rapport à l’euro, l’euro par rapport à la livre sterling…). Le trading de forex est aussi beaucoup utilisé pour « hedger » le risque de devises d’investissements sur d’autres classes d’actifs.
  • Les matières premières : un grand nombre de matières premières sont accessible au trading. La plupart du temps, on spécule sur des contrats futures de matières premières dont le prix évolue en ligne avec le prix « spot » de la matière concernée.

Formation au CFD – Maitriser les indicateurs fondamentaux

Il est bien sûr possible d’investir sur plusieurs classes d’actifs à la fois pour les traders expérimentés, mais nous recommandons aux traders néophytes de se focaliser sur une seule classe d’actif dans un premier temps. Une fois que vous avez choisi une classe d’actif, il est indispensable de se renseigner sur les indicateurs fondamentaux qui impactent le cours de cette classe d’actif :

  • Pour les actions : il faudra apprendre à interpréter les indicateurs macroéconomiques (PIB, importations, taux d’intérêts, indicateurs ISM..), les indicateurs microéconomiques au niveau de l’entreprise (PE Ratio, niveau d’endettement, croissance des ventes…) ainsi que les actualités financières liées au secteur / pays de l’entreprise de votre choix. Nous tentons de vous délivrez ces différentes clés au fil de nos articles d’actualité.
  • Pour le forex : il vous faudra appréhender les indicateurs clés des banques centrales mondiales (taux d’intérêts directeurs, refinancement des banques, discours des présidents, évolution des réserves en devises des banques centrales…)
  • Pour les matières premières : Chaque matière première à ses propres indicateurs et des facteurs d’analyses plus ou moins pertinents (le cours du dollar pour l’or, la météo pour les matières agricoles, la croissance mondiale pour le pétrole…). Nous avons détaillé les principaux facteurs qui impactent le cours de l’or ici. Vous devez absolument faire cet exercice avant de spéculer sur une matière première.

Apprendre les différents types d’ordres et le trading « concret »

Une fois que vous maitrisez les fondamentaux d’une classe d’actif, le plus dur est fait. Il suffit par la suite de vous renseigner sur le fonctionnement des carnets d’ordres ainsi que les différents types d’ordres (marché, limite, stop…) pour mettre en place vos stratégies. La plupart des traders utilisent aussi par la suite l’analyse technique pour affiner les points d’entrée ou de sortie une fois que les indicateurs fondamentaux ont signalé une opportunité d’achat ou de vente.

Pour apprendre le trading concret, il est recommandé d’ouvrir un compte démo avec un broker (sans argent réel et sans risque) afin de vous familiariser avec les différents ordres, les différents actifs ainsi que les différentes fonctionnalités des plateformes.

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