mardi , 25 juillet 2017
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CFD sur Devises / Forex : Définition et Exemple

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Le Trading de devises se fait toujours sur une paire de devises (Euros contre Dollars (EUR/USD) ou Euros contre Francs Suisse (EUR/CHF) par exemple…). Un CFD sur devises vous permet de spéculer sur la hausse ou la baisse sur une devise par rapport à une autre. Si vous avez un scénario haussier sur cette devise (décision restrictive de la banque centrale, diminution des dettes souveraines…), vous allez acheter un CFD sur cette devise contre une autre pour le revendre à un prix plus élevé dans le futur. Si vous avez un scénario baissier sur cette devise (décision expansionniste de la banque centrale, baisse des taux d’intérêts…), vous allez vendre un CFD sur cette devise pour le racheter un prix plus bas dans le futur. Le profit ou la perte de la transaction est déterminé par la différence entre le cours d’achat et le cours de vente du produit que vous avez négocié.

Exemple CFD Devises (Forex)

Exemple CFD Devises (Forex)

Exemple d’achat d’un CFD sur l’EURUSD

Cet exemple vise à comprendre le fonctionnement d’un tel contrat et ne prend pas en compte les commissions, le financement à découvert, les appels de marges et tout autre transfert financier ou coût lié à ce type d’opération.

L’EURUSD cote par exemple 1.3728 / 1.3729 (je peux vendre 1€ contre 1.3728 USD ou je peux acheter 1€ avec 1.3729 USD). Vous avez un scenario baissier sur l’Euro par rapport au Dollar, vous vendez donc 10 CFDs  d’une taille de 10 0000€ chacun  sur L’EUR/USD au prix de 1.3728. La taille de contrat standard pour l’EUR/USD est par exemple de 10 000€ avec un taux de marge de 0.5 %. Vous n’aurez donc à déposer que 0.5% de l’exposition totale auprès de votre broker pour couvrir vos potentiels pertes.

Vous n’investissez donc qu’un dépôt de marge de 500€ (10 (nombre de contrats   x 10 000 (nominal du contrat) x 0.5% (taux de marge) = 500€)

Scenario 1 : le cours de l’EUR/USD baisse, vous enregistrez un profit
Quelques jours après votre vente, L’EURUSD cote 1.3687 / 1.3688. Vous décidez de racheter vos contrats pour clôturer votre position. Vous achetez donc vos 10 contrats au prix de 1.3688 soit un bénéfice de 40 pips par contrat (1.3728 – 1.3688 = 0.0040 ou 40 pips). En multipliant ce bénéfice par la taille de votre position (100 000€), vous obtenez un profit total de 400€ (100 000 x 0.0040 = 400).

Scenario 2 : le cours de l’EUR/USD augmente, vous enregistrez une perte
Quelques jours après votre vente, L’EURUSD cote 1.3747 / 1.3478. Vous décidez de racheter vos contrats pour clôturer votre position. Vous achetez donc vos 10 contrats au prix de 1.3688 soit une perte de 20 pips par contrat (1.3748 – 1.3728 = 0.0020 ou 20 pips). En multipliant ce bénéfice par la taille de votre position (100 000€), vous obtenez une perte totale de 200€ (100 000 x 0.0020 = 200).

Attention : Vos pertes peuvent excéder votre dépôt de marge initial.

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